مقدمة
تعتبر صناعة النفط والغاز ضرورية وحاسمة في توجيه الاقتصاد العالمي. تتسم أعمال النفط والغاز بالتنوع والتعقيد الفني وكثافة رأس المال العالية، وغالبًا ما تواجه مخاطر وشكوك محتملة. تتعامل شركات النفط اليوم مع مستويات متزايدة من التعقيد والمنافسة. تعد عمليات الشراء والمبيعات والتسويق والتجارة وإدارة المخاطر الأجزاء الأكثر أهمية والأكثر نشاطاً في سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وهي مهمة للغاية بالنسبة للمديرين وقادة الصناعة للبقاء على اطلاع على هذه الأنشطة.
تم تصميم هذه الدورة التدريبية ومدتها خمسة أيام من التدريب حول تقلب أسعار النفط وإدارة المخاطر لإعطاء المشاركين صورة شاملة عن النفط الخام والمنتجات المكررة وأسواق الوقود الحيوي والمخاطر والمسائل القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتجارة الدولية للنفط الخام وهذه المنتجات. يتم تقديمه مع مجموعة واسعة من الممارسات الهندسية الأساسية لصناعة النفط التي تشمل الاستكشاف والاستخراج والتكرير وإمدادات النفط العالمية والاحتياطيات والإنتاج والتدفقات التجارية. ويمكن فهم المخاطر والشكوك المرتبطة بها بشكل كامل من خلال نظرة عامة على هذه الممارسات الأساسية. ونظراً لوجود تقلبات الأسعار دائماً، يتم عرض كيفية إدارة مخاطر الأسعار باستخدام المشتقات والتقنيات المالية المناسبة بالتفصيل في هذا البرنامج التدريبي.
أهداف الدورة
- اكتساب فطنة تجارية في مواضيع واسعة النطاق من الإنتاج الأولي إلى مبيعات وتسويق وتداول النفط الخام والمنتجات المكررة والمتجددة
- فهم ديناميكيات تسعير النفط الخام والمنتجات المكررة الهامة واستخدام معايير التسعير
- تطوير استراتيجيات إدارة مخاطر الأسعار باستخدام أدوات التحوط
- الحصول على القضايا القانونية والتنظيمية الأساسية المتعلقة بالتداول في الأسواق العالمية.
- تقليل المخاطر الإجمالية لصناعة البترول وتعظيم ربحية سلسلة القيمة
- فهم كامل لأعمال المنبع والوسطي والنهائي للنفط والمنتجات المكررة والوقود الحيوي
- فهم عمليات التكرير وحساب هوامش التكرير وإدارة المنتجات المكررة ومخاطر أسعار الوقود الحيوي
- إتقان الممارسات الأساسية لبيع وتسويق وتجارة النفط الخام والمنتجات المكررة
- تعلم كيفية تطوير عقود المبيعات العامة والعقود محددة المدة والعقود الفورية والتفاوض بشأنها
- فهم ديناميكيات إمدادات النفط الدولية والجغرافيا السياسية والحد بشكل فعال من مخاطر الأعمال
الفئات المستهدفة
- مدراء الأعمال والتطوير
- مدراء المبيعات والتسويق والتجارة
- المحامون وموظفو مكاتب المحاماة
- علماء الجيولوجيا والمهندسين وموظفي المصافي
- المصرفيين والمحاسبين
- المدققين
- الإعلاميون الذين يتعاملون مع المتداولين والتداول
- المنظمون الحكوميون
- مستشارو الضرائب والمالية
- مسؤولي الامتثال
- المحللين الماليين
- ضباط المشاريع المشتركة
- المفاوضون
- الذين لهم صلة بالأعمال التجارية
محاور الدورة
اليوم الأول: مقدمة عن النفط الخام: مورد محدود
- مقدمة لصناعة النفط والغاز
- أساسيات جيولوجيا النفط والغاز وهندسة البترول
- احتياطيات النفط والغاز والإنتاج والاستهلاك والتجارة
- تأثير صناعة الصخر الزيتي
- الاتجاهات في انبعاثات الكربون، واحتجاز الكربون، واستخدامه، وتخزينه
- التكرير الأساسي وتعقيد التكرير
- تكرير الاقتصاد
اليوم الثاني: تقلب أسعار السوق للنفط الخام
- العوامل الدافعة لتقلب أسعار النفط
- استراتيجيات مختلفة
- تجارة النفط الدولية
- تشريح نظام تسعير النفط الخام
- الأسعار في أسواق النفط
- أهمية أمن الطاقة والجغرافيا السياسية
اليوم الثالث: مفاهيم تمهيدية في تجارة النفط
- التحليل الفني للتداول
- التحليل الأساسي للتداول
- التداول في أسواق النفط
- الأسواق الفورية
- أسعار النفط الخام الفورية
- سوق برنت
- فهرسة أسعار النفط الخام
اليوم الرابع: آلية تحديد أسعار المنتجات البترولية باستخدام المشتقات المالية
- التحوط – إدارة المخاطر
- كيف يتم الإبلاغ عن الأسعار؟
- أسواق العقود الآجلة المادية
- أسواق العقود الآجلة المالية
- التطور التاريخي للبورصات البترولية
- العقود الآجلة
- هياكل التسعير: Backwardation و Contango
- حدود أسواق العقود الآجلة
اليوم الخامس: إدارة المخاطر باستخدام مقايضات وخيارات المشتقات المالية
- تعريف الاختيار
- استخدام عقود الخيارات لحماية الدخل القومي لشركات النفط الوطنية
- تعريف المقايضة
- التطور التاريخي للبورصات البترولية
- الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة
